Review bulanan bukan ritual untuk mengumpulkan angka. Tujuannya satu: memutuskan apa yang dipertahankan dan apa yang diubah bulan depan.
Enam angka berikut sudah cukup untuk mengambil keputusan.
1. Expectancy
Rata-rata hasil per transaksi dalam satuan R. Rumusnya: (win rate × rata-rata untung) − (loss rate × rata-rata rugi). Angka positif berarti sistem menghasilkan.
2. Win rate
Persentase transaksi untung. Berguna, tetapi tidak bisa dibaca sendiri. Sistem dengan win rate 35% bisa lebih baik daripada 70% jika rata-rata untungnya jauh lebih besar.
3. Rata-rata R
Rata-rata hasil per transaksi, termasuk yang rugi. Ini angka yang paling dekat dengan kenyataan akun.
4. Max drawdown
Penurunan terbesar dari puncak ekuitas bulan itu. Bandingkan dengan batas yang Anda tetapkan. Jika melebihi, ukuran posisi terlalu besar.
5. Kepatuhan aturan
Persentase transaksi yang sesuai rencana. Di bawah 70% berarti masalahnya bukan strategi, melainkan eksekusi.
6. Jumlah transaksi
Terlalu sedikit membuat kesimpulan lemah. Terlalu banyak sering berarti overtrading. Bandingkan dengan rencana awal.
Cara melakukan review dalam 60 menit
- Buka jurnal dan hitung enam angka di atas.
- Tandai transaksi yang melanggar aturan, bukan hanya yang rugi.
- Cari satu pola: jam, instrumen, atau kondisi emosi yang paling sering merugi.
- Tentukan satu perubahan untuk bulan depan. Hanya satu.
- Tulis perubahan itu di trading plan.
Mengubah lima hal sekaligus membuat Anda tidak tahu mana yang bekerja.
Yang tidak perlu dilakukan
- Membandingkan hasil dengan trader lain di media sosial.
- Menilai bulan berdasarkan untung atau rugi saja.
- Menambah indikator karena bulan ini negatif.
Review yang baik terasa tidak nyaman karena menemukan kebiasaan sendiri. Jika review selalu terasa menyenangkan, kemungkinan ada yang tidak dinilai dengan jujur.
Mulai dari data kecil: 30 transaksi dengan ukuran tetap. Buka akun trading dan catat sejak transaksi pertama.
